公告日期：2020-03-07

　　 华安鼎信 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金托管协议
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
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目录
第一条基金托管协议当事人--------------------------------------------3
第二条基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------4
第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------4
第四条基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------11
第五条基金财产保管-------------------------------------------------12
第六条指令的发送、确认和执行---------------------------------------14
第七条交易及清算交收安排-------------------------------------------16
第八条基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------18
第九条基金收益分配-------------------------------------------------24
第十条信息披露-----------------------------------------------------25
第十一条基金费用---------------------------------------------------26
第十二条基金份额持有人名册的保管-----------------------------------27
第十三条基金有关文件和档案的保存-----------------------------------28
第十四条基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------28
第十五条禁止行为---------------------------------------------------30
第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------31
第十七条违约责任---------------------------------------------------33
第十八条争议解决方式-----------------------------------------------34
第十九条基金托管协议的效力-----------------------------------------34
第二十条基金托管协议的签订-----------------------------------------35
第二十一条不可抗力----------------------------------------......
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