公告日期:2019-05-09
华安鼎信 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金托管协议
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一九年五月
目录
第一条 基金托管协议当事人 ------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ------------------------------4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ---------------------------11
第五条 基金财产保管 -----------------------------------------------12
第六条 指令的发送、确认和执行 -------------------------------------14
第七条 交易及清算交收安排 -----------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ---------------------------------18
第九条 基金收益分配 -----------------------------------------------24
第十条 信息披露 ---------------------------------------------------25
第十一条 基金费用 -------------------------------------------------26
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ---------------------------------27
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ---------------------------------28
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 -----------------------------28
第十五条 禁止行为 -------------------------------------------------30
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 -----------------31
第十七条 违约责任 -------------------------------------------------33
第十八条 争议解决方式 ---------------------------------------------34
第十九条 基金托管协议的效力 ---------------------------------------34
第二十条 基金托管协议的签订 ---------------------------------------35
第二十一条 不可抗力 -------------------------------......
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