公告日期：2024-09-12

关于华安鼎信3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月12日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安鼎信3个月定开债

基金主代码 007420

基金合同生效日 2019年5月15日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华
安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年8月30日

基准日基金份额净值（单 1.0668

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金可供分配利 154,442,169.56

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月18日

除息日 2024年9月18日

现金红利发放日 2024年9月19日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024年9月19日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年9月20日直
接计入其基金账户，9月23日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2024年9月19日）的基金份额净值再投资基
金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

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