华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-03-01
华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年2月29日
送出日期:2024年3月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安鼎信 3 个月定开债 基金代码 007420
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-05-15
基金类型 债券型 交易币种 人民币
自基金合同生效日(含)
起或自每一个开放期结
束之日次日(含)起至 3
个公历月后对应日(如该
对应日为非工作日或无
该对应日,则顺延至下一
个工作日)止的期间为本
基金的一个封闭期;本基
金在封闭期内不办理申
购、赎回等业务,也不上
市交易。
运作方式 开放式(定期开放式) 开放频率 每个封闭期结束日的下
一工作日(含)起,本基
金将设开放期,开放期不
少于 5 个工作日且不超
过 20 个工作日,具体时
间由基金管理人在当期
封闭期结束前公告。投资
者可在开放期内办理本
基金的申购、赎回或其他
业务。每个开放期结束之
日的次日(含)起进入下
一封闭期,以此类推。
开始担任本基金 2021-09-27
基金经理 鲍越愚 ……
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