华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安鼎信 3 个月定开债
基金主代码 007420
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日
报告期末基金份额总额 3,377,567,755.81 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额
持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 A、封闭期投资策略
1、资产配置策略
2、债券投资策略
3、资产支持证券投资策略
B、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投
资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投
资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票
型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 29,918,069.96
2.本期利润 36,314,922.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0108
4.期末基金资产净值 3,497,701,518.23
5.期末基金份额净值 1.0356
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎……
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