公告日期：2023-06-12

关于华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2023 年 6 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 华安鼎信 3 个月定开债

基金主代码 007420

基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》和《华安鼎信 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》的约定

收益分配基准日 2023 年 6 月 7 日

基准日基金 1.0980

份额净值

（单位：

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 基准日基金 277,170,928.85

可供分配利

润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 14 日

除息日 2023 年 6 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 15 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023 年 6 月 15 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资
份额将于 2023 年 6 月 16 日直接计入其基金
账户，6 月 19 日起可查询；

3）红利再投资按红利划出日（2023 年 6 月
红利再投资相关事项的说明

15 日）的基金份额净值再投资基金份额，不
足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2023 年 6 月 14 日）
被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分
得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明……
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