公告日期：2021-11-01

关于华安鼎信 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安鼎信 3 个月定开债

基金主代码 007420

基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》和《华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 10 月 18 日

基准日基金份额净 1.0626

截止收益分配基准日的相关指标 值（单位：元）

基准日基金可供分 172,284,440.64

配利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 3 日

除息日 2021 年 11 月 3 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 4 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2021 年 11 月 4 日；

2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金 份额将 于
2021 年 11 月 5 日直 接计入 其基 金账户，11 月 8 日起 可查
询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021 年 11 月 4 日 ）的基 金份
额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记……
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