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公告日期:2019-07-13
国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金 托管协议
国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................10
五、基金财产的保管...................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................13
七、交易及清算交收安排..............................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算...........
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