公告日期：2020-01-20

泰康信用精选债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康信用精选债券

交易代码 007417

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 590,470,575.26 份

本基金主要投资于信用债券，通过积极主动的投
投资目标 资管理，在严格控制组合风险的基础上，力争获
取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将密切关注宏观经济走势，把握宏观经济
指标动态，深入分析货币和财政政策，同时可视
情况借助于量化工具和模型，据此判断信用债
券、利率债券和银行存款等各类资产类别的预期
收益率水平，综合考量各类资产的市场容量、市
场流动性和风险特征等因素，制定和调整资产配
置策略。采取自上而下分析方法，预测未来收益
率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平
投资策略 均久期，提高债券组合的总投资收益。

债券投资策略上，本基金通过承担适度的信用风
险来获取信用溢价，在信用类固定收益工具中精
选个券，构造和优化组合。本基金信用债配置策
略主要包含信用利差曲线策略、个券精选策略、
信用调整策略、信用风险控制等方面。同时对可
选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，综合
考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治
理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率……
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