公告日期:2020-03-19
长江证券(上海)资产管理有限公司
关于长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
第一个开放期开放申购与赎回业务的公告
公告送出日期: 2020 年 03 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长江安盈中短债六个月定开
基金主代码 007414
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 09 月 25 日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》和《长江安盈中短债六个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。
申购起始日 2020 年 3 月 25 日
赎回起始日 2020 年 3 月 25 日
注: 1、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”;
2、本基金的第一个开放期为 2020 年 3 月 25 日(含该日)至 2020 年 4 月 17 日(含该
日)。在开放期内,投资者可以办理基金份额的申购、赎回业务。自 2020 年 4 月 18 日起,
本基金进入第二个封闭期。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。敬请投资者关注。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
根据本基金《基金合同》的规定, 本基金以定期开放方式运作,即采取在封
闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金以六个月为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购
和赎回。本基金的封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开
放期结束之日次日起(包括该日)至六个月后的对日的前一日止。如该对日不存
在,则对日调整至该对应月度的最后一个工作日;如该对日为非工作日,则顺延
至下一工作日。
开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之
日的下一个工作日起进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超
过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人
最迟应于开放期开始的 2 日前进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可
抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计
算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期
时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。。
本基金第一个封闭期为 2019 年 9 月 25 日至 2020 年 3 月 24 日。 本基金第一
个......
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