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发表于 2020-03-19 07:58:41 股吧网页版
长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购与赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-19

   长江证券(上海)资产管理有限公司
关于长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
第一个开放期开放申购与赎回业务的公告
公告送出日期: 2020 年 03 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长江安盈中短债六个月定开
基金主代码 007414
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 09 月 25 日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》和《长江安盈中短债六个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。
申购起始日 2020 年 3 月 25 日
赎回起始日 2020 年 3 月 25 日
注: 1、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”;
2、本基金的第一个开放期为 2020 年 3 月 25 日(含该日)至 2020 年 4 月 17 日(含该
日)。在开放期内,投资者可以办理基金份额的申购、赎回业务。自 2020 年 4 月 18 日起,
本基金进入第二个封闭期。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。敬请投资者关注。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
根据本基金《基金合同》的规定, 本基金以定期开放方式运作,即采取在封
闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金以六个月为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购
和赎回。本基金的封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开
放期结束之日次日起(包括该日)至六个月后的对日的前一日止。如该对日不存
在,则对日调整至该对应月度的最后一个工作日;如该对日为非工作日,则顺延
至下一工作日。
开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之
日的下一个工作日起进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超
过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人
最迟应于开放期开始的 2 日前进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可
抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计
算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期
时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。。
本基金第一个封闭期为 2019 年 9 月 25 日至 2020 年 3 月 24 日。 本基金第一
个......
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