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发表于 2019-09-26 07:32:59 股吧网页版
长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-26

  长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长江安盈中短债六个月定开
基金主代码 007414
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 09 月 25 日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
管 理 办 法 》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江安盈中短债六个月定期开放债券型 证
券投资基金基金合同》和《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》的有关规定。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]664 号
基金募集期间 自 2019 年 08 月 26 日至 2019 年 09 月 20 日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 09 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,892
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 849,630,325.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 402,462.29
募集份额(单位:份)
有效认购份额 849,630,325.83
利息结转的份额 402,462.29
合计 850,032,788.12
其中: 募集期 间基金 管理 人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 0.00
占基金总份额
比例 0.00
其他需要说明的事项 无
其中: 募集期 间基金 管理 人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 378,949.78
占基金总份额
比例 0.04%
募集期 限届 满基金 是否 符合法 律法 规规定 的办 理 基 金 备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 09 月 25 日
注:( 1)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担,不从基金资产中支付。
( 2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
10 万份至 50 万份(含)。
( 3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。
3 其他需要提示的事项
( 1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
( 2)本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期
开放的运作方......
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