公告日期：2024-11-11

长江证券（上海）资产管理有限公司
关于调低长江安盈中短债六个月定期

开放债券型证券投资基金管理费率

及托管费率并修订基金合同及托管

协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中
国农业银行股份有限公司协商一致，长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）
决定自2024年11月13日起，调低长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）的管理费率、托管费率，并相应修订《长江安盈中短债六个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及《长江安盈中短债六个月定期开放债券
型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关条款。现将相关修订内容说明如
下：

一、修订方案

1、自2024年11月13日起，本基金的管理费年费率由0.6%降低至0.4%，托管费年费率由
0.15%降低至0.05%。《基金合同》及《托管协议》据此将进行相应修订，《基金合同》及《托管协
议》中的基金管理人和基金托管人信息根据实际情况同步更新。本次修订后的《基金合同》及
《托管协议》将自2024年11月13日起生效。基金管理人将根据《基金合同》及《托管协议》的
修订内容，更新《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要。

2、修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》（更新）和基金产品资料概要（更新）
将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在本公司网站（www.cjzcgl.
com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。

3、本次《基金合同》和《托管协议》的修改内容对基金份额持有人无实质性不利影响，无需
召开基金份额持有人大会。本公司已就本次《基金合同》和《托管协议》的修改内容与基金托
管人协商一致，并履行了规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

二、《基金合同》修订内容

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第七部分 基 一、基金管理人 一、基金管理人

金合同当事 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

人及权利义 法定代表人：高占军 法定代表人：杨忠

务 联系电话：021-80301221 联系电话：4001-166-866

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数 H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按

月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作 费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作

第十五部分 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人……
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