公告日期：2024-01-05

长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
调低申购费率、增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的理财成本，长江证

券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人

中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2024年1月15日起对长

江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基

金”）增设C类基金份额，同时调低A类基金份额的申购费率，并根据前

述调整相应修改《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《长江安盈中短债六个月定期

开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将

具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额的方案

1、基金份额分类

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额

转为A类基金份额。在投资者申购基金时收取申购费的，不收取销售

服务费的，称为A类基金份额（基金代码：007414，基金简称：长江安盈

中短债六个月定开A）；在投资者申购基金时不收取申购费用，而是从

本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额（基金代码：

020526，基金简称：长江安盈中短债六个月定开C）。A类、C类基金份

额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

2、C类基金份额的相关费率

（1）基金费率

本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额保持

一致，管理费年费率为0.60%，托管费年费率为0.15%。

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额按前一日C

类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提销售服务费。

（2）申购、赎回费率

本基金C类基金份额不收取申购费用，C类基金份额赎回费设置

如下：

持有时间（N） C类基金份额赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0%

对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入

基金财产。

3、申购、赎回等相关业务安排
……
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