公告日期：2023-04-21

长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
2023年第一季度报告

2023年03月31日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 长江安盈中短债六个月定开

基金主代码 007414

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月25日

报告期末基金份额总额 214,282,575.99份

本基金重点投资于中短债主题证券，在严格控制风险和保持
投资目标 较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金的投资策略主要包括：

（1）资产配置策略；

投资策略 （2）债券投资策略；

（3）资产支持证券投资策略；

（4）开放期投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3
年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）

1.本期已实现收益 1,871,146.42

2.本期利润 4,413,273.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0206

4.期末基金资产净值 229,835,812.22

5.期末基金份额净值 1.0726

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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