公告日期：2022-04-22

长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长江安盈中短债六个月定开
基金主代码 007414
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年09月25日
报告期末基金份额总额 165,622,299.32份
投资目标
本基金重点投资于中短债主题证券， 在严格控制风险和
保持较高流动性的基础上， 力求获得超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将宏观周期研
究、 行业周期研究、 公司研究相结合， 在分析和判断宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 自上而
下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，
在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动
性、 供求关系和收益率水平等， 深入挖掘价值被低估的
标的券种。
业绩比较基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财
富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税
后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
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基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 1,352,295.92
2.本期利润 1,406,719.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0085
4.期末基金资产净值 171,904,542.27
5.期末基金份额净值 1.0379
注： （ 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益；（ 2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人
的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.83% 0.02% 0.62% 0.02% 0.21% 0.00%
过去六个月 1.63% 0.02% 1.25% 0.01% 0.38% 0.01%
过去一年 3.96% 0.02% 2.74% 0.01% 1.22% 0.01%
自基金合同
生效起至今 8.84% 0.04% 6.79% 0.02% 2.05% 0.02%
注： （ 1）本基金的业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合
财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%；（ 2）本基金基金合同
生效日为2019年9月25日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
漆志伟 基金经理 2019……
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