公告日期：2021-12-16

长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月16日

1 公告基本信息

基金名称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长江安盈中短债六个月定开

基金主代码 007414

基金合同生效日 2019年09月25日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江安盈中
短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
和《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2021年12月13日

截止收 基准日基金份额净值 1.0781
益分配 （单位:人民币元）
基准日
的相关 基准日基金可供分配 10,768,221.81
指标 利润（单位:人民币元）
本次分红方案（单位:元/10份基金 0.50
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月16日

除息日 -(场内) 2021年12月16日(场外)

现金红利发放日 2021年12月20日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项 选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2021年12月16日除息

的说明 后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份
额于2021年12月17日直接计入其基金账户，2021年12月20日起投
资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税
税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2
008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行
费用相关事项的说明 转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

（4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。