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发表于 2019-11-07 07:13:40 股吧网页版
鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-07

  鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏扬淳开债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬淳开债券
基金主代码 007408
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年11 月6 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《关于准予鹏扬淳开债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
【2019】745 号)《鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同》《鹏扬淳开债券型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 鹏扬淳开债券A 鹏扬淳开债券C
下属分类基金的交易代码 007408 007409
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]745 号
基金募集期间 自2019 年10 月14 日
至2019 年11 月4 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年11 月5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 214
份额类别 鹏扬淳开债券A 鹏扬淳开债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,004,798.15 1,032.00 200,005,830.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1.99 0.32 2.31
募集份额(单位:份) 有效认购份额 200,004,798.15 1,032.00 200,005,830.15
利息结转的份额 1.99 0.32 2.31
合计 200,004,800.14 1,032.32 200,005,832.46
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 ‐ ‐ ‐
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 7,270.63 462.15 7,732.78
占基金总份额比例 0.00363523% 44.76809516% 0.00386628%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年11 月6 日
注:(1)按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费用由基金管理人承
担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为10 份。
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本基金基金份额登......
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