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发表于 2020-05-29 15:56:45 股吧网页版
农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(2020年第2号更新)摘要 查看PDF原文

公告日期:2020-05-29


农银养老目标日期 2035 三年持有期

混合型发起式基金中基金(FOF)

招募说明书(2020 年第 2 号更新)摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2019年4月3日证监许可【2019】592号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基
金,基金净值会因为其投资所涉及证券市场、所投资的基金的基金份额净值波
动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担
相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因
素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券/基金特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理
人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。本基
金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金。投资有风险,本基金名称中包含“养老目标”的字样不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,投资者认购(申购)基金
时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金
的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金为发起式基金,其中,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000 万元人民币,且持有期限不少于 3年,法律法规和监管机构另有规定的除外。《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2亿元,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。故投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本招募说明书的本次更新为依据中国证监会 2019年 7 月 26日颁布、同年 9
月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订所作出的相应更新,其余招募说明书(更新)所载内容截
止日为 2020 年 5 月 28 日,基金投资组合报告截止至 2020 年 3 月 31 日(财务
数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)公司概况

名称:农银汇理基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50 层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50 层

法定代表人:许金超

成立日期:2008 年 3 月 18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监许可【2008】307号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元

存续期限:永久存续

联系人:翟爱东

联系电话:021-61095588

股权结构:

股东 出资额(元) 出资比例

中国农业银行股份有限公司 904,218,334 51.67%

东方汇理资产管理公司 583,281,667 33.33%

中铝资本控股有限公司 262,500,000 15%

合 计 1,750,000,001 100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员:

许金超先生:董事长

高级经济师、经济学硕士。许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作,
历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山
西分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行……
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