银河基金管理有限公司关于银河睿安纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
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公告日期:2021-07-06
银河基金管理有限公司关于银河睿安纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河睿安纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,银河睿安纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发基金合同终止的情形,为保护基金份额持有人利益,银河基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)现将本基金相关情况及风险提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:银河睿安纯债债券型证券投资基金
基金简称:银河睿安债券
基金代码:007403
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2019 年 6 月 24 日
基金管理人名称:银河基金管理有限公司
基金托管人名称:浙商银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决;连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元前述情形的,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会。”
截至 2021 年 7 月 5 日日终,本基金已连续 55 个工作日出现基金资产净值
低于 5000 万元的情形。
若截至 2021 年 7 月 12 日日终,本基金的基金资产净值持续低于 5000 万
元,则本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。若前述情况出
现,则自 2021 年 7 月 13 日起,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并
终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
三、其他需要提示的事项
1、若发生上述基金合同终止情形,自 2021 年 7 月 13 日起,本基金将进入
清算程序,停止办理申购、赎回、转换、定投及转托管等业务,本基金停止收取基金管理费和基金托管费。
2、若发生上述基金合同终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。请广大投资者注意以上可能发生的风险。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。投资者也可通过银河基金管理有限公司网站(www.galaxyasset.com)和客户服务电话(400-820-0860)咨询有关情况。
4、本公告解释权归银河基金管理有限公司。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2021 年 7 月 6 日
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