凯石浩品质经营混合型证券投资基金第二次清算报告
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公告日期:2021-01-22
凯石浩品质经营混合型证券投资基金
第二次清算报告
基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 清算报告出
具日:2021年1月21日
清算报告公告日:2021年1月22日
一、重要提示
凯石浩品质经营混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会” )证监许可【2019】606号文准予注册,于2019年5月27 日成立并正式
运作。本基金基金管理人为凯石基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 或“本基金管
理人” ),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同” ) 等有关规定,
“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有
人大会。” 截至2020年10月29日日终,本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000
万元的情形,根据基金合同约定,本基金满足基金合同终止条件,已于2020年10月30日进入财
产清算程序。
本基金管理人已于2020年10月31日就本基金基金合同终止及进入基金财产清算程序的
事宜进行了公......
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