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发表于 2019-08-09 07:44:55 股吧网页版
凯石基金管理有限公司关于调整凯石浩品质经营混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-09

  凯石基金管理有限公司关于调整凯石浩品质经营混合型证券投资基金管理费率

并修改基金合同的公告

2019-08-09 来源: 作者:

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,凯石浩品质经营混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调低本基金的管理费率,并相应修改基金合同。具体修改内容如下:

一、修改内容要点

本基金的基金管理费年费率拟由 1.5%调整为 1.2%。

二、《基金合同》修订对照表

基金合同条款 修订前内容 修订后内容

第十五部分 基

金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净

值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法

如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净

值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法

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