公告日期：2019-04-30

凯石基金管理有限公司

凯石浩品质经营混合型证券投资基金
份额发售公告

凯石基金管理有限公司

二○一九年四月

目录

重要提示........................................................................................................................................... 2
一、本次募集基本情况...................................................................................................................4
二、发售方式及相关规定...............................................................................................................6
三、认购费用及认购份额...............................................................................................................7
四、直销网点的开户与认购流程 ................................................................................................... 8
五、代销网点的开户与认购流程 .................................................................................................11
六、清算与交割............................................................................................................................. 14
七、退款事项................................................................................................................................. 14
八、基金的验资与备案.................................................................................................................15
九、发售费用................................................................................................................................. 15
十、本次发行有关当事人和中介机构......................................................................................... 15

重要提示

1．凯石浩品质经营混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2019年4月2日证监许可[2019]606号文注册募集。

2．本基金是契约型开放式证券投资基金。

3．本基金的基金管理人为凯石基金管理有限公司（下称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司，注册登记机构为本公司。

4．本基金将自2019年5月6日起到2019年5月20日公开发售。

5．本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6．除法律法规另有规定外，每位投资者只能开立一个本基金的基金账户，投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。

7．投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（下称“资金交收账……
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