公告日期：2023-12-19

兴全磐稳增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月19日

1. 公告基本信息

基金名称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金

基金简称 兴全磐稳增利债券

基金主代码 340009

基金合同生效日 2009年7月23日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和《兴全磐稳增利债券型证券投资基金招募

说明书》等的规定

收益分配基准日 2023年12月14日

有关年度分红次数的说 2023年第1次

明

下属分级基金的基金简 兴全磐稳增利债券A 兴全磐稳增利债券C

称

下属分级基金的交易代 340009 007398

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.5883 1.5628

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 505,739,519.79 16,932,738.92

（单位:人民

币元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 252,869,759.90 8,466,369.46

的应分配金

额 （单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 1.5500 2.8400

份额）

注：1、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金收益每年最
多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。 基金的收益分配比
例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末本基金资产负债表中未
分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 上表中“截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额” 指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算
结果保留两位小数。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配收益有所不同。

3、 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的， 本基金管理人可
及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月22日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在

册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2023

红利再投资相关事项的说明 年……
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