东兴兴财短债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-11-16
东兴兴财短债债券型证券投资基金封闭期
内每周净值公告
估值日期:2019 年 11 月 15 日
公告送出日期:2019 年 11 月 16 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴财短债债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴财短债债券
基金主代码 007394
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴财短债债券 A 东兴兴财短债债券 C
下属各类别基金的交易代码 007394 007395
下属各类别基金的份额净值 0.9998 0.9997
下属各类别基金的份额累计净值 0.9998 0.9997
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位:元
/10 份基金份额) 其他事项说明
(场内) (场外) ‐ ‐
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