公告日期:2019-10-24
东兴兴财短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期:二〇一九年十月二十四日
§ 1 公告基本信息
基金名称 东兴兴财短债债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴财短债债券
基金主代码 007394
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年10月23日
基金管理人名称 东兴证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《东兴兴财
短债债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴
财短债债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C
下属分级基金的交易代码 007394 007395
§ 2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可【2019】 652号
基金募集期间 自2019年9月25日至2019年10月18日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2019年10月22日
募集有效认购总户数(单位:户) 792
份额类别 东兴兴财短债债
券A
东兴兴财短债债
券C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 215,648,591.74 15,242,756.77 230,891,348.51
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)
7,768.23 896.47 8,664.70
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 215,648,591.74 15,242,756.77 230,891,348.51
利息结转的份 7,768.23 896.47 8,664.70
额
合计 215,656,359.97 15,243,653.24 230,900,013.21
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例(%)
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明
的事项
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
708.58 320.05 1,028.63
占基金总份额
比例(%)
0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规......
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