公告日期：2024-06-30

东兴兴财短债债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告
估值日期：2024 年 06 月 30 日

公告送出日期：2024 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴财短债债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴财短债债券

基金主代码 007394

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C

下属各类别基金的交易代码 007394 007395

下属各类别基金的份额净值 1.0847 1.0701

下属各类别基金的份额累计净值 1.0847 1.0701

分红金额（单 其他事
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 位：元/10份 项说明
基金份额）

(场内) (场外) - -

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