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发表于 2024-01-19 09:08:19 股吧网页版
东兴兴财短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

东兴兴财短债债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴兴财短债债券

基金主代码 007394

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年10月23日

报告期末基金份额总额 48,422,510.17份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投
资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

本基金采用稳健的投资组合策略,通过对宏观经济指标、货
币政策的研究,确定组合久期;通过对各期限各品种的流动
投资策略 性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置;通过对
市场资金供给情况的分析,对组合久期及投资品种比例进行
适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上,追求稳
定的当期收益。

业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,
风险收益特征 其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金
和股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C


下属分级基金的交易代

码 007394 007395

报告期末下属分级基金 45,024,486.61份 3,398,023.56份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标

东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C

1.本期已实现收益 285,484.65 23,758.29

2.本期利润 438,988.01 37,011.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0080

4.期末基金资产净值 48,109,568.38 3,587,509.29

5.期末基金份额净值 1.06……
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