公告日期：2023-10-25

东兴兴财短债债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴兴财短债债券

基金主代码 007394

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年10月23日

报告期末基金份额总额 66,573,212.51份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重
点投资短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指
标、货币政策的研究，确定组合久期；通过对各期限各
投资策略 品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资
产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合久期
及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产
流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C

下属分级基金的交易代码 007394 007395

报告期末下属分级基金的份 62,727,597.49份 3,845,615.02份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C

1.本期已实现收益 199,133.43 31,103.00

2.本期利润 284,059.78 48,729.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0062

4.期末基金资产净值 66,471,528.96 4,028,429.62

5.期末基金份额净值 ……
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