东兴兴财短债债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
东兴兴财短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东兴兴财短债债券
基金主代码 007394
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年10月23日
报告期末基金份额总额 26,441,067.78份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投
资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金采用稳健的投资组合策略,通过对宏观经济指标、货
币政策的研究,确定组合久期;通过对各期限各品种的流动
投资策略 性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置;通过对
市场资金供给情况的分析,对组合久期及投资品种比例进行
适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上,追求稳
定的当期收益。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品
风险收益特征 种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C
称
下属分级基金的交易代 007394 007395
码
报告期末下属分级基金 5,044,237.59份 21,396,830.19份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
东兴兴财短债债券A 东兴兴财短债债券C
1.本期已实现收益 9,852.50 43,228.34
2.本期利润 2,690.61 4,880.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.0004
4.期末基金资产净值 5,278,519.14 22,203,254.01
5.期末基金份额净值 1.0464 1.0377
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其……
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