东兴兴财短债债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2021-07-23
东兴兴财短债债券型证券投资基金托管协议基金管理人: 东兴基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二一年七月
东兴兴财短债债券型证券投资基金托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................13
五、基金财产的保管.................................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................17
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................20
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................22
九、基金收益分配.....................................................................................................................24
十、基金信息披露.....................................................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................28
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................30
十五、禁止行为 ........................................................................................................................31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................32
十七、违约责任 ........................................................................................................................33
十八、争议解决方式.........................................................................................……
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