上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银未来生活灵活配置混合
基金主代码 007393
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 07 月 15 日
报告期末基金份额总额 26,929,257.81 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配
置,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而
上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型
风险收益特征 基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险、中等
收益的基金品种。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上银未来生活灵活配置混合 A 上银未来生活灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 007393 014113
报告期末下属分级基金的份额 23,877,490.74 份 3,051,767.07 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日)
上银未来生活灵活配置混合 A 上银未来生活灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 -2,732,554.56 -324,452.82
2.本期利润 -788,354.61 -84,677.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0322 -0.0302
4.期末基金资产净值 24,567,996.36 3,057,265.49
5.期末基金份额净值 ……
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