公告日期:2019-07-22
申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................12
五、基金财产的保管...........................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行...........................................................................16
七、交易及清算交收安排...................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................23
九、基金收益分配................................................................................................
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