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发表于 2019-12-14 14:21:27 股吧网页版
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-14

  

上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 上银中债 1-3 年农发行债券指数

基金主代码 007390

基金合同生效日 2019-06-19

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银中债 1-3 年农

发行债券指数证券投资基金基金合同》、《上银中债 1-3 年农发行债

券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 11 日

截止收益分配基

准日的相关指标

基准日基金份额净值 (单位:

元) 1.0111

基准日基金可供分配利润(单

位:元) 66,203,643.79

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.062

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 2 次分红

注:根据《上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

......
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