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发表于 2019-10-26 11:16:49 股吧网页版
关于上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金在本公司直销渠道开通转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-26

  关于上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金在本公司直销渠道开通转换、定期定额投资

业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 上银中债 1-3 年农发行债券指数

基金主代码 007390

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 19 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《上银中债 1-3 年农发行债券

指数证券投资基金基金合同》、《上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

招募说明书》等相关规定

转换转出起始日 2019 年 10 月 28 日

转换转入起始日 2019 年 10 月 28 日

定期定额投资起始日 2019 年 10 月 28 日

2、转换业务

2.1 转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金持有人承担。投资者在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循......
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