公告日期：2019-09-17

　　上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告

1 公告基本信息
基金名称 上银中债 1‐3 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 上银中债 1‐3 年农发行债券指数
基金主代码 007390
基金合同生效日 2019‐06‐19
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据

《公开募 集证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》、《上银 中债 1‐3 年 农

发行债券指数证券投资基金基金合同 》 、《上银 中债 1‐3 年 农发 行

债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 9 月 10 日

截 止 收 益 分 配 基

准日的相关指标

基准日 基金 份额净 值 （单 位 ：

元）
1.0061

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

（单位：元）
45,571,701.55
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.02
有关年度分红次数的说明 本次分红为年度第 1 次分红
注： 根据《上银中债 1‐3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 18 日

除息日 2019 年 9 月 18 日

现金红利发放日 2019 年 9 月 20 日

分红对象

权益登记日 在注册 登记 机构登 记在 册的本 基金 全体基 金份 额持有

人。
红利再投资相关事项的说明

选择红利再 投资的 投资 者其现 金红 利转换 为基 金份额 的基 金份额

净值确定日：2019 年 9 月 18 日； 选择红利再投资方式的投资者，其

红利 再投资 所转 换的基 金份 额将于 2019 年 9 月 19 日 计 入 其 基 金

账户，2019 年 9 月 20 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税 务总 局的财 税字[2002]128 号《关于 开放 式证券

投资 基金有 关税 收问题 的通 知》，投 资者（包 括个 人和机 构投 资者）

从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式 的投 资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。<......
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