公告日期：2024-07-19

上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银中债 1-3 年农发行债券指数

基金主代码 007390

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 06 月 19 日

报告期末基金份额总额 95,749,697.67 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误
差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整
等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差
超过了上述范围，基金管理人应采取合理措

施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-3 年农发行债券指数收益率*95%+银行

活期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 低于股票基金、混合……
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