公告日期：2024-06-21

上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1
号）

编制日期：2024 年 05 月 15 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银中债 1-3 年农发行 基金代码 007390

债券指数

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 06 月 19 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 06 月 19 日

基金经理 高永 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 04 月 03 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期
报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情
其他 形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有
人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有
规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国

投资范围 债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标的指数成份
券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金保持
不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债……
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