公告日期：2021-05-13

上银基金管理有限公司

上银中债 1-3 年农发行债券指数

证券投资基金

基金合同

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二一年五月

目 录

第一部分前言......3

第二部分释义......5

第三部分基金的基本情况......10

第四部分基金份额的发售......12

第五部分基金备案......14

第六部分基金份额的申购与赎回......15

第七部分基金合同当事人及权利义务......24

第八部分基金份额持有人大会......31

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......40

第十部分基金的托管......43

第十一部分基金份额的登记......44

第十二部分基金的投资......46

第十三部分基金的财产......51

第十四部分基金资产估值......52

第十五部分基金费用与税收......57

第十六部分基金的收益与分配......60

第十七部分基金的会计与审计......62

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。