公告日期：2023-07-21

国融稳益债券型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国融稳益债券

基金主代码 007383

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月24日

报告期末基金份额总额 494,242,191.85份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收
益和基金资产的稳健增值。

本基金在综合判断宏观经济周期、货币及财政政策
方向、市场资金供需状况、各类固定收益类资产估
值水平对比的基础上，结合收益率水平曲线形态分
析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限
投资策略 结构和类属配置；在符合本基金相关投资比例规定
的前提下，在严谨深入的信用分析基础上，综合考
量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，
精选预期风险可控、收益率较高的债券，以获取较
高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险与收益水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国融基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国融稳益债券A 国融稳益债券C

下属分级基金的交易代码 007383 007384

报告期末下属分级基金的份额总 494,198,117.94份 44,073.91份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
国融稳益债券A 国融稳益债券C

1.本期已实现收益 1,286,136.40 -67.77

2.本期利润 1,559,292.51 384.44

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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