• 最近访问:
发表于 2023-04-21 09:13:24 股吧网页版
国融稳益债券型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

国融稳益债券型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国融稳益债券

基金主代码 007383

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月24日

报告期末基金份额总额 10,325,880.23份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收
益和基金资产的稳健增值。

本基金在综合判断宏观经济周期、货币及财政政策
方向、市场资金供需状况、各类固定收益类资产估
值水平对比的基础上,结合收益率水平曲线形态分
析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限
投资策略 结构和类属配置;在符合本基金相关投资比例规定
的前提下,在严谨深入的信用分析基础上,综合考
量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,
精选预期风险可控、收益率较高的债券,以获取较
高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率。

风险收益特征 本基金是债券型基金,长期预期风险与收益水平低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 国融基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国融稳益债券A 国融稳益债券C

下属分级基金的交易代码 007383 007384

报告期末下属分级基金的份额总 10,147,545.92份 178,334.31份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
国融稳益债券A 国融稳益债券C

1.本期已实现收益 -27,479.66 3.20

2.本期利润 189,329.82 892.80

3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500