公告日期：2021-12-25

国融稳益债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021 年 12 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 国融稳益债券型证券投资基金

基金简称 国融稳益债券

基金主代码 007383

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月24日

基金管理人名称 国融基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
公告依据 法规、《国融稳益债券型证券投资基金基金合
同》、《国融稳益债券型证券投资基金招募说
明书》

下属分级基金的基金简称 国融稳益债券A 国融稳益债券C

下属分级基金的交易代码 007383 007384

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可[2021]1998号

核准的文号

基金募集期间 自2021年11月22日至2021年12月21日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2021年12月23日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 415

户）

份额级别 国融稳益债 国融稳益债 合计

券A 券C

募集期间净认购金额（单位： 5,342,316.2 200,150,00 205,492,31

人民币元 ） 5 0.00 6.25

认购资金在募集期间产生的 183.15 340.27 523.42

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 5,342,316.2 200,150,00 205,492,31

额 5 0.00 6.25

募集份额（单 利息结转的 183.15 340.27 523.42

位： 份 ） 份额

合计 5,342,499.4 200,150,34 205,492,83

0 0.27 9.67

认购的基金

其中：募集期 份额（单位： - - -

间基金管理 份 ）

人运用固有 占基金总份 - - -

资金认购本 额比例

基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中：募集期 认购的基金

间基金管理 份额（单位： 21,680.39 - 21,680.39

人的从业人 份 ）
员认购本基 占基金总份

金情况 额比例 0.41% - 0.01%

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2021年12月24日

手续获得书面确认的日期
注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）。本基金的基金……
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