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发表于 2022-08-12 09:31:59 股吧网页版
国融融信消费严选混合型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-12


国融融信消费严选混合型
证券投资基金更新招募说明书
基金管理人:国融基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司

二〇二二年八月

重要提示

国融融信消费严选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年4月12日证监许可[2019]729号《关于准予国融融信消费严选混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同已于2019年6月19日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00元,从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金的投资范围包括存托凭证。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风
国融基金管理有限公司
险。

根据法规要求,本基金管理人于2022年8月11日对招募说明书“第三部分基金管理人”中“(二)主要人员情况”的内容进行了更新,其余所载内容截止日为2021年11月8日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2021年9月30日,所披露的投资组合为2021年第3季度的数据(财务数据未经审计)。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人...... 9
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......35
七、基金合同的生效......36
八、基金份额的申购与赎回......37
九、基金的投资......47
十、基金的业绩......59
十一、基金的财产......62
十二、基金资产的估值......63
十三、基金的收益与分配......68
十四、基金的费用与税收......70
十五、基金的会计与审计......72
十六、基金的信息披露......73
十七、风险揭示......79
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83
十九、基金合同的内容摘要......85
二十、基金托管协议的内容摘要......100
二十一、对基金份额持有人的服务......118
二十二、其他应披露事项......119
二十三、招募说明书存放及查阅方式......121
二十四、备查文件......122

一、绪言

《国融融信消费严选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集……
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