公告日期：2024-04-30

易方达上证 50 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年四月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会《关 于准予易方达上证 50
交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金注册的 批复》（证监许可【2019】75 4 号）
进行募集，本基金基 金合同于 2019 年 9 月 9 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为上证 50 指数。

（1）样本空间

上证 1 80 指数样 本。

（2）选样方法

对样本空间内 的证券按照过去一年的日均总市 值、日均成交金额进行 综合排名，选取排名前 50 位的证 券组成样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告 期样本的调 整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算 与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）
的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投 资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追 求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小 化。本基金 投资于证券 期货市场 ，基金净值会因为证券市 场波动等因素产生波 动。投资有 风险，投资者在投资本 基金前，请认真阅读本基金的招募 说明书、基金合同和 基金产品资 料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益 特征和产品特性，充 分考虑自身 的风险承受能力，理性 判断市场，自主判断基金的投资价 值，对申购基金的意 愿、时机、 数量等投资行为作出独 立决策， 承担基金投资中出现的各 类风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：（ 1）本基金特有的风险，主要
包括指数波动的 风险、部分成份股权 重较大的风 险、标的指 数编制方案 带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数值计算出 错的风险、 基金收益率 与业绩比较 基准收益率偏离的风险、跟踪误差 控制未达约定目标的 风险、指数 编制机构停止服务的风 险、成份股停牌的风险、可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率 、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本 基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为 直接投资目标 ETF 标的指数成份股及备选成 份股的指数基金的风 险、基金合同终止的风 险、投资特 定品种（ 包括股指期货、股票期权 等金融衍生品、资产 支持证券、存托凭证等 ）的特有风险、参与 转融通证券出借业务的风 险等；（2）市场风险 ，主要包括政策风险、 经济周期 风险、利率 风险、上市公司经营风险 等；（3）流动性风险 ，主要包括 投资标的的流动性风 险以及基金管理人综合运用各类流动 性风险管理工具可能对投资者带来的风险；（ 4）管理风 险；（5） 本基金法律文件中涉及基 金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不 一致的风险 ；（6）其他风险等。本 基金的具体运作特点 详见基金合 同和招募说明书的约定 。本基金的特有风险及一般风险详见本 招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基 金主要通过投资于易方达上证 50 ETF 实现对业绩比 较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩 表现与上证 50 指数的表现密切相 关。

本基金为发起 式基金，本基金发起资金来源于 基金管理人固有资金。 发起资金提供方认购基金的金额不 少于 1000 万元人民币，且持有认购份额的期限不少于 3 年。本基金发起资金提供方对本 基金的发起认购，并 不代表对本 基金的风险或收益的任 何判断、预测、推荐和保证，发起 资金也并不用于对投 资人投资亏 损的补偿，投资人及发 起资金认购人均自行承担投资风险。 ……
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