公告日期：2024-06-27

西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得聚享一年定开债 基金代码 007377

券

下属基金简称 西部利得聚享一年定开债 下属基金交易代码 007378

券 C

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 4 月 21 日

基金经理 李安然 经理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 1 日

开始担任本基金基金 2024 年 03 月 16 日

基金经理 张英 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放

西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上
述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
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