公告日期：2022-03-04

西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 3 月 2 日
送出日期： 2022 年 3 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得聚享一年定开债
券
基金代码 007377
下属基金简称 西部利得聚享一年定开债
券 C
下属基金交易代码 007378
基金管理人 西部利得基金管理有限公
司
基金托管人 中国农业银行股份有限公 司
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放
基金经理 李安然 开始担任本基金基金
经理的日期
2021 年 4 月 21 日
证券从业日期 2015 年 2 月 1 日
基金经理 易圣倩 开始担任本基金基金
经理的日期
2022 年 1 月 26 日
证券从业日期 2015 年 11 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放
期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者

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到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上
述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，
结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策
略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对
基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金。
注:(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
(2)根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提
供的评级结果。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
赎回费 N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
……
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