西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-07-16
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 7 月 12 日
送出日期:2021 年 7 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得聚享一年定开债 基金代码 007377
券
下属基金简称 西部利得聚享一年定开债 下属基金交易代码 007378
券 C
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放
开始担任本基金基金 2021 年 4 月 21 日
基金经理 李安然 经理的日期
证券从业日期 2015 年 2 月 1 日
开始担任本基金基金 2019 年 6 月 27 日
基金经理 严志勇 经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,但应
开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 1 个月、开放
期及开放期结束后 1 个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者
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到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受上
述 5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,
……
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