• 最近访问:
发表于 2019-07-17 07:38:47 股吧网页版
西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-17

  西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息
基金名称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 西部利得聚利6个月定开债券
基金主代 码007375
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2019年7月16日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限
公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及相关规定以及《西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》、《西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告》等
注:自《西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证监会证监许可【2019】616号
基金募集期间自2019年6月25日起至2019年7月12日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年7月16日
募集有效认购总户数(单位:户)8679
份额类别西部利得聚利6个月定开债券A西部利得聚利6个月定开债券C
合计募集期间净认购金额(单位:人民币元)442,681,753.36 984,368,652.96 1,427,050,406.32
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)60,885.54 113,437.65 174,323.19
募集份额(单位:份)有效认购份额442,681,753.36 984,368,652.96 1,427,050,406.32
利息结转的份额60,885.54 113,437.65 174,323.19
合计442,742,638.90 984,482,090.61 1,427,224,729.51
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)2,192.7 1,010.3 3,203.00
占基金总份额比例0.0002% 0.0001% 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年7月16日
注:(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
  (2)本公司高级管理人员、基金......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500