公告日期：2024-12-06

西部利得聚利6个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月6日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 西部利得聚利6个月定开债券

基金主代码 007375

基金合同生效日 2019年7月16日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得聚利6个月定期开
公告依据 放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚利6个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年11月29日

有关年度分红次数的说明 本次西部利得聚利6个月定开债券分红为2024年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得聚利 6 个月定 西部利得聚利 6 个月定 西部利得聚利 6 个月定
开债券A 开债券C 开债券E

下属分级基金的交易代码 007375 007376 020579

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.1258 1.1053 -

截止基准日下 人民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单 155,231,196.53 1,506,062.62 -

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0100 0.0100 -

注：1.本基金E类基金份额此次不涉及分红，故不列示相关数据。

2.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数
最少为1次。若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 3.本次分红的最终金额以实际分
配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月9日

除息日 2024年12月9日

现金红利发放日 2024年12月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

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