公告日期：2024-08-23

西部利得聚利6个月定期开放债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月23日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 西部利得聚利6个月定开债券

基金主代码 007375

基金合同生效日 2019年7月16日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得聚利6个

公告依据 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚利6个

月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月19日

有关年度分红次数的说明 本次西部利得聚利6个月定开债券分红为2024年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得聚利6个月 西部利得聚利6个月 西部利得聚利6个月

定开债券A 定开债券C 定开债券E

下属分级基金的交易代码 007375 007376 020579

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值（单 1.1191 1.1000 -

下属分级基 位：人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利 127,544,021.79 1,529,400.68 -

标 润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.0100 0.0100 -

份额）

注：1.本基金E类基金份额此次不涉及分红，故不列示相关数据。

2.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数

最少为1次。若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

3.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月26日

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。