公告日期：2024-01-19

西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券
投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 1 月 19 日
西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债券
基金主代码 007375
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 146,043,026.07 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业
绩比较基准投资回报。
投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资
逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和
市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定
相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债
券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的
构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性
和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时
积极的主动管理。 （详见《基金合同》）
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债
券 A
西部利得聚利 6 个月定开债
券 C
下属分级基金的交易代码 007375 007376
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报告期末下属分级基金的份额总额 90,228,597.75 份 55,814,428.32 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
西部利得聚利 6 个月定开债券 A 西部利得聚利 6 个月定开债券 C
1.本期已实现收益 903,462.06 491,249.17
2.本期利润 1,471,171.62 837,426.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 0.0150
4.期末基金资产净值 98,136,466.39 59,822,470.50
5.期末基金份额净值 1.0876 1.0718
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得聚利 6 个月定开债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.52% 0.04% 0.82% 0.04% 0.70% 0.00%
过去六个月 1.78% 0.04% 0.83% 0.04% 0.95% 0.00%
过去一年 4.17% 0.04% 2.06% 0.04% 2.11% 0.00%
过去三年 11.84% 0.06% 4.74% 0.05% 7.10% 0.01%
自基金合同
生效起至今
17.93% 0.06% 5.56% 0.06% 12.37% 0.00%
西部利得聚利 6 个月定开债券 C
阶段 净值增长率①
……
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